(資料圖片僅供參考)

信創(chuàng)是真的強(qiáng)，

昨天，數(shù)字經(jīng)濟(jì)出重磅利好。

不少人都說(shuō)，信創(chuàng)可能要“見光死”，高開低走。

確實(shí)高開低走了，不過尾盤又收上來(lái)了，全天大漲2.53%，K線也是陽(yáng)線。

再加上，今天全市場(chǎng)都有點(diǎn)高開低走，不得不說(shuō)，信創(chuàng)是真的強(qiáng)。

今天就借機(jī)梳理一波信創(chuàng)基金，看看都有哪些基金經(jīng)理重倉(cāng)了信創(chuàng)。

PS：

沒有推薦的意思哦，底部以來(lái)信創(chuàng)已經(jīng)漲了51%，要注意短期追高風(fēng)險(xiǎn)，所以也會(huì)順道梳理下有沒有基金經(jīng)理已經(jīng)下車（減倉(cāng)）了。

怎么梳理呢？

從行情入手。

信創(chuàng)的第一波拉升始于2022年10月12日、13日。

12日，計(jì)算機(jī)（信創(chuàng)）大漲3.98%，13日又漲了2.67%。

連續(xù)2天大漲的行業(yè)只有這么一個(gè)，如果有基金經(jīng)理提前布局信創(chuàng)的話，那兩天基金凈值必然大漲。

拉了下數(shù)據(jù)，

10月12日漲幅超過3%，10月13日漲幅超過2%的主動(dòng)權(quán)益基金有31只（名單等下放出來(lái)），它們都有可能提早布局了信創(chuàng)。

當(dāng)然，也只是有可能而已。

為了把信創(chuàng)基金篩出來(lái)，我們繼續(xù)添加條件，

10月26日、10月31日，又是計(jì)算機(jī)大漲的兩天，都漲了4%+，而且在這兩天同時(shí)大漲的行業(yè)也只有計(jì)算機(jī)一個(gè)，這也是一個(gè)篩選條件。

還有1月3日、1月19日，計(jì)算機(jī)領(lǐng)漲，分別漲了4.73%、2.78%。

2月17日、2月20日，計(jì)算機(jī)上演“V型”反轉(zhuǎn)行情，先大跌3.79%，再大漲3.16%。

這些行情特征都能幫助我們篩信創(chuàng)基金。

所以，我們?cè)谀?1只基金的基礎(chǔ)上再篩篩，這是篩選條件：

1月3日，基金漲幅超過3%；

1月19日，基金漲幅超過2%；

2月17日，基金跌幅超過3%；

2月20日，基金漲幅超過2%。

藍(lán)色底紋表示符合篩選條件，

我們主要看藍(lán)色底紋比較多的基金，可以分為兩組：

（1）早早布局，且始終重倉(cāng)的

主要是這幾只：

中歐電子信息產(chǎn)業(yè)（劉金輝）、創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)（周志敏）、銀河智聯(lián)主題（鄭巍山）、諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)（蔡嵩松）、華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化（艾定飛）。

這里面，

名氣比較大的是蔡嵩松、鄭巍山，江湖人稱“臥龍鳳雛”，他們?cè)诎雽?dǎo)體之外，又開辟了信創(chuàng)賽道。

剩下的幾只主要是行業(yè)主題基金，

中歐電子信息產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)，之前是電子、計(jì)算機(jī)各占一半倉(cāng)位，現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)算機(jī)一家獨(dú)大了。

華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化，始終重倉(cāng)計(jì)算機(jī)，但換手率并不高，150%左右，交易并不頻繁，相對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)的超額收益也不是很明顯。

（2）有早早布局，但可能已經(jīng)減倉(cāng)了的

這里面，

黃興亮不確定有沒有減倉(cāng)，

去年三季度，他就把計(jì)算機(jī)買成了重倉(cāng)，前6大重倉(cāng)股都是計(jì)算機(jī)，倉(cāng)位是48.39%。四季度進(jìn)一步加倉(cāng)到51.27%。

所以，今年2月之前，他管的幾只基金前期都能跟上信創(chuàng)的漲幅，2月17日的大跌也跟上了，但2月20日的大漲沒跟上，不確定有沒有在2月17日或2月20日減倉(cāng)。

確定性比較高的是這幾只，

招商瑞利（陸文凱）、北信瑞豐外延增長(zhǎng)（石礎(chǔ)）、中庚價(jià)值先鋒（陳濤），

它們?cè)谇捌谀芨闲艅?chuàng)的漲幅，但在2月17日和20日的“V型反轉(zhuǎn)”中，幅度不及計(jì)算機(jī)行業(yè)的一半，基金經(jīng)理大概率有在高位減倉(cāng)。

其實(shí)也有跡可循，

比如，陳濤。

他管的中庚價(jià)值先鋒，2021年8月成立的時(shí)候就有重倉(cāng)計(jì)算機(jī)，但去年四季度降了一些倉(cāng)位。

十大重倉(cāng)股中，計(jì)算機(jī)行業(yè)股票從6只降到5只，倉(cāng)位也從32.4%降到27.8%，少了4.6個(gè)點(diǎn)。

另外，和陳濤同一家基金公司的丘棟榮也在去年4季度大幅減倉(cāng)了計(jì)算機(jī)。

這點(diǎn)，我們之前總結(jié)四季報(bào)的時(shí)候有說(shuō)過。

（3）半路上車的

可能有小伙伴要問了，這些都是早早布局的，

那有沒有半路上車的呢？

也有，懶貓倒著篩了一遍，主要是這幾只：

他們也分兩種：

1）一種是轉(zhuǎn)向燈都不打，直接轉(zhuǎn)向的，規(guī)模較小的4只都是。

天治研究驅(qū)動(dòng)（許家涵），三季度接近滿倉(cāng)豬周期，四季度直接切到信創(chuàng)上。

來(lái)，感受下這變化：

東方區(qū)域發(fā)展（周思越），三季度接近滿倉(cāng)房地產(chǎn)，四季度接近滿倉(cāng)計(jì)算機(jī)。

泰達(dá)宏利復(fù)興偉業(yè)（吳華、孫碩）、前海開源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)（魏淳），倉(cāng)位是從相對(duì)均衡直接切換到接近滿倉(cāng)計(jì)算機(jī)。

2）孫偉、鄭希，都是成名已久的明星基金經(jīng)理，相對(duì)靠譜些，也做了切換，但幅度沒那么夸張。

孫偉管的民生加銀新興產(chǎn)業(yè)，四季度重倉(cāng)計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股數(shù)量從1只變成了5只，倉(cāng)位從6.98%提升到了25.43%。

鄭希管的易方達(dá)信息行業(yè)精選，十大重倉(cāng)股中計(jì)算機(jī)行業(yè)倉(cāng)位從11.7%提到了15.3%。

四季報(bào)中，鄭希是這么說(shuō)的：

四季度，加倉(cāng)了信創(chuàng)、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子等行業(yè)，下一步會(huì)繼續(xù)增加景氣度較高子行業(yè)配置比例。

從漲跌幅對(duì)比上看，他們可能在今年又加倉(cāng)計(jì)算機(jī)了，不過這可能要等一季報(bào)公布后才能知道答案。

本文作者：懶貓，來(lái)源：懶貓的豐收日，原文標(biāo)題：《大漲51%后，已經(jīng)有基金經(jīng)理提前下車~》

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關(guān)鍵詞： 基金經(jīng)理 漲幅超過 高開低走