1、大盤綜述：

【資料圖】

大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指相對偏強(qiáng)。盤面上，農(nóng)業(yè)股逆勢走強(qiáng)，神農(nóng)科技、秋樂種業(yè)漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停。電力股全天強(qiáng)勢，晉控電力、大連熱電、京能熱力、長青集團(tuán)等漲停。券商等金融權(quán)重股午后一度沖高，錦龍股份、東吳證券漲超3%。整體上今日市場熱點(diǎn)較為散亂，無明顯主線。下跌方面，AI概念股再度調(diào)整，吉大正元跌停，寒武紀(jì)、新華網(wǎng)等跌超5%；減速器概念股沖高回落，中馬傳動(dòng)跌停，南方精工、德邁仕等大跌?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額7998億，較上個(gè)交易日縮量200億，兩市成交金額跌破8000億。板塊方面，農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、電力、證券等板塊漲幅居前，英偉達(dá)概念、6G、國資云、網(wǎng)絡(luò)安全等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.28%，深成指跌0.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%。

昨天耶倫到京，市場對此處于觀望狀態(tài)。早盤股指低開，但大盤沒有進(jìn)一步放大跌幅，整個(gè)上午股指處于窄幅整理狀態(tài)。下午開盤后大盤快速上行，短時(shí)翻紅后再次回落，跌幅不大。今天市場比較缺乏有力的領(lǐng)漲主線，厄爾尼諾現(xiàn)象引發(fā)的高溫天氣是今天的熱點(diǎn)題材，資金隨機(jī)而動(dòng)的特點(diǎn)比較明顯。

2、盤中熱點(diǎn)：

農(nóng)業(yè)板塊今天走強(qiáng)，種業(yè)、糧食概念、農(nóng)林漁牧等板塊都處于漲幅前列。消息面上，聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織的全球大米價(jià)格指數(shù)顯示，由于天氣因素，全球大米價(jià)格已經(jīng)徘徊在11年來的高點(diǎn)附近。7月6日晚間，農(nóng)發(fā)種業(yè)公布2023年半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為7100萬元—7600萬元，同比將增加51.58%到62.25%。對整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生積極影響。

電力板塊再次活躍，晉控電力漲停。中央氣象臺7月7日06時(shí)繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警，河北、河南等地部分地區(qū)可達(dá)40攝氏度或以上。為了迎接酷暑，電風(fēng)扇、空調(diào)、防曬服等一系列防暑產(chǎn)品近期銷量水漲船高，相關(guān)上市公司電力保供情況受到了市場各方關(guān)注。

有色板塊異動(dòng)，中國鋁業(yè)下午開盤后快速上漲。

3、后市展望：

大盤連續(xù)調(diào)整三天，跌幅越來越小，成交縮量，是做空力量接近衰竭的特征。3200點(diǎn)下方也是六月底的整理區(qū)域，大盤在這個(gè)位置已經(jīng)跌不動(dòng)了，下周可能出現(xiàn)反攻機(jī)會(huì)。

下午有色的異動(dòng)值得注意。我們近期一直在強(qiáng)調(diào)關(guān)注順周期品種的走勢。隨著六月庫存下行和復(fù)蘇對上游資源的需求拉動(dòng)，以及電力緊張影響了部分高耗電品種的生產(chǎn)，有色可能迎來表現(xiàn)機(jī)會(huì)。板塊近期頻繁異動(dòng)，加上反制措施帶來的價(jià)值重估，三季度有望成為最靚的仔。

尤其值得注意的是，天氣因素可能從農(nóng)業(yè)、電力等幾個(gè)方面改變下半年的物價(jià)預(yù)期，市場利率下行，助推重資產(chǎn)重估。

某些壓制A股的因素正在發(fā)生變化，維持原有判斷：目前大盤處于重要底部區(qū)域，值得布局。

關(guān)注順周期品種，資源+大金融。

（文章來源：錢坤投資）

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