年初以來，伴隨著股市調(diào)整，作為機構(gòu)心頭好的新能源賽道股輪番回調(diào)，包括寧德時代、比亞迪、陽光電源等在內(nèi)的多只賽道股股價大幅回調(diào)，“寧王”甚至一度被萬億俱樂部除名。

隨著4月27日觸底反彈，以風(fēng)電、光伏、鋰電為代表的新能源板塊開始了飆漲模式，在過去一個多月里，幾大板塊指數(shù)紛紛漲超40%甚至50%。今日，新能源賽道繼續(xù)爆發(fā)，領(lǐng)漲兩市。

(資料圖)

新能源板塊強勢拉升

6月17日，以風(fēng)電、光伏、鋰電為代表的新能源賽道成為了A股最亮眼的風(fēng)景。截至收盤，風(fēng)電設(shè)備板塊指數(shù)大漲7.4%，電池板塊、光伏設(shè)備等板塊同樣迎來拉升。

個股方面，鋰電龍頭寧德時代盤中漲逾6%，收盤漲幅5.60%。天能重工、金雷股份、運達股份、日月股份、大金重工、天順風(fēng)能、振華新材、野馬電池、金辰股份等漲停或漲超10%。禾邁股份、上機數(shù)控、億緯鋰能、恩捷股份、璞泰來等大幅跟漲。

總的來看，當前的新能源賽道利好消息不斷。

消息面上，國家能源局昨日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，全國發(fā)電裝機容量約24.2億千瓦，同比增長7.9%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.6%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.3億千瓦，同比增長24.4%?？梢钥闯?，無論是光伏還是風(fēng)電依舊保持較高的景氣度。

此外，鋰電方面則受益于新能源車的利好。

6月17日，生態(tài)環(huán)境部等七部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實施方案》指出，加快新能源車發(fā)展，逐步推動公共領(lǐng)域用車電動化，有序推動老舊車輛替換為新能源車輛和非道路移動機械使用新能源清潔能源動力。

全球三大國際評級機構(gòu)之一惠譽近期也作出預(yù)判，2022年中國乘用車市場增速有望回到4%-6%區(qū)間，主要增長由電動車貢獻。具體而言，惠譽預(yù)計2022年中國新能源乘用車批發(fā)量將同比增長45%-50%，達480萬輛至500萬輛，滲透率將超過20%。這一預(yù)期在各類市場機構(gòu)中偏中性，較為積極的預(yù)期更是看到550萬輛以上。

產(chǎn)業(yè)鏈公司大動作頻出

行業(yè)高度景氣之時，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司也是大動作頻頻。

首先，是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。

寧德時代的麒麟電池即將發(fā)布。據(jù)環(huán) 球 網(wǎng)6月17日消息，寧德時代首席科學(xué)家吳凱日前在2022世界動力電池大會上表示，即將發(fā)布CTP3.0電池，即麒麟電池，明年就能在市場上看到。該電池具備四大優(yōu)勢：其一，不會出現(xiàn)熱失控；其二，可滿足高壓快充；第三，可極大提高電池壽命；第四，比能量提高，同等條件下電量比特斯拉的4680電池提升了13%。

藏格礦業(yè)昨日公告，公司全資子公司藏格礦業(yè)投資與ULT與ULA簽署開發(fā)Laguna Verde鹽湖鋰項目的最終協(xié)議。三方協(xié)商一致同意，由藏格礦業(yè)投資通過指定的第三方收購ULT所持ULA的部分股權(quán)。公司將向ULT支付1000萬美元的購買價格，并分期向ULA投資4000萬美元，以獲得ULA 65%的股權(quán)。ULA將勘探并開發(fā)Laguna Verde鹽湖鋰項目，并在未來成為阿根廷開發(fā)其他鹽湖鋰項目的平臺。

江特電機在互動平臺表示，關(guān)于公司兩條鋰輝石線的混線改造情況，第一條產(chǎn)線改造已于5月中旬完成，目前生產(chǎn)穩(wěn)定，另一條產(chǎn)線改造公司爭取盡快完成。此外，幾個鋰礦項目也在積極推進中。受利好提振，江特電機漲停，股價創(chuàng)年內(nèi)新高。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈中也有多家公司加碼布局。

安彩高科今日公告，與晶澳太陽能簽訂銷售光伏玻璃的戰(zhàn)略合作協(xié)議，預(yù)計銷售約8910萬㎡光伏玻璃，合同期限三年，預(yù)計總金額約25.39億元，占上市公司去年總營收76%。受利好提振，安彩高科一字漲停。

市值僅有85億元的金剛玻璃更是公告稱，擬投資41.92億元建4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池片(一種高效晶硅太陽能電池)及組件項目，建設(shè)周期為18個月，分兩期投建。今年以來，金剛玻璃異質(zhì)結(jié)電池組件項目持續(xù)推進，但此次耗資逾40億元，對于金剛玻璃的體量而言，頗有“小馬拉大車”之感。不過，對于股價的提振是十分明顯的，截至收盤金剛玻璃大漲7.78%。

賽道股有何主線？

新能源賽道的大熱，讓投資者重新投入了更多了的注意力。景氣賽道的配置思路是否需要轉(zhuǎn)換？未來細分方向又該如何選擇？對于新能源賽道的看法，多家券商近期發(fā)布了各自的研究觀點。

平安證券指出，風(fēng)電方面，業(yè)績的修復(fù)和預(yù)期的構(gòu)建有望驅(qū)動下半年風(fēng)電板塊投資機會，建議關(guān)注海上風(fēng)電以及陸上風(fēng)電兩條主線。海上風(fēng)電有望迎來國內(nèi)外需求共振，推薦大金重工、東方電纜、明陽智能等；陸上風(fēng)電受益于分散式風(fēng)電等應(yīng)用場景的打開，風(fēng)機及零部件供需格局有望改善，推薦日月股份、金風(fēng)科技等。

光伏方面，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，預(yù)期2023年硅料供給大幅釋放后終端需求有望繼續(xù)高成長，2023年光伏產(chǎn)業(yè)繁榮可期，重視下半年業(yè)績超預(yù)期以及估值切換帶來的投資機會?？春每赡芫哂?alpha;的新型電池、組件、逆變器、金剛線等環(huán)節(jié)，推薦隆基股份、美暢股份、通威股份等，建議關(guān)注禾邁股份、晶澳科技等。

中原證券指出，全球能源大變革，歐美加快推進新能源革命進度。中國堅決穩(wěn)定經(jīng)濟增長，政策持續(xù)加碼新能源。下半年機械行業(yè)的投資觀點是繼續(xù)聚焦高景氣度方向，左手新能源，右手穩(wěn)增長。

鋰電設(shè)備方面，動力電池擴產(chǎn)持續(xù)，鋰電設(shè)備走出海外成為全球龍頭。重點推薦寧德時代戰(zhàn)略入股；鋰電設(shè)備市場份額高，具備整線設(shè)備供應(yīng)能力的龍頭先導(dǎo)智能；受益激光加工滲透率提升的激光鋰電設(shè)備新軍海目星。

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