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2月21日，由睿遠(yuǎn)基金董事總經(jīng)理趙楓擔(dān)綱的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合自2020年2月21日成立三年后，正式開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)。截至2月20日，該基金A份額成立以來(lái)的總回報(bào)率為41.88%。

2月18日，睿遠(yuǎn)基金發(fā)布公告稱(chēng)，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合基金合同自2020年2月21日起生效，對(duì)于該基金每份基金份額設(shè)定3年鎖定持有期，鎖定持有期到期后進(jìn)入開(kāi)放持有期，每份基金份額自開(kāi)放持有期首日起才能辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。該基金將自2023年2月21日起開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)，贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。

公開(kāi)資料顯示，睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合的募集期僅為2020年2月18日一天，且有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額當(dāng)日就超過(guò)60億元的限制。最終，該基金的有效認(rèn)購(gòu)確認(rèn)比例為4.90%，募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)為37.68萬(wàn)戶(hù)，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額為59.65億元。

該基金的基金經(jīng)理為趙楓先生，其畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷。歷任上海中技投資顧問(wèn)有限公司研究員，鵬華基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理，融通基金管理有限公司基金經(jīng)理。2005年參與籌建交銀施羅德基金管理有限公司，并任基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)、專(zhuān)戶(hù)投資總監(jiān)等職。2014年，參與籌建興聚投資管理有限公司，并任副總經(jīng)理，投資經(jīng)理。2019年11月加入睿遠(yuǎn)基金管理有限公司。2020年2月至今任睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有期混合型基金基金經(jīng)理。

根據(jù)睿遠(yuǎn)基金官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日，該基金的最新規(guī)模為162.79億元。其中，權(quán)益投資占比90.09%。截止2022年12月31日，該基金前十大重倉(cāng)股為中國(guó)移動(dòng)、碧桂園服務(wù)、三諾生物、美團(tuán)-W、萬(wàn)華化學(xué)、寧德時(shí)代、東方雨虹、思源電氣、華潤(rùn)啤酒、威高股份。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面，截至2月20日，該基金A份額成立以來(lái)的總回報(bào)率為41.88%。得益于去年底港股的強(qiáng)勢(shì)反彈，該基金自2022年11月以來(lái)的回報(bào)率為26.33%。趙楓表示，投資的回報(bào)主要來(lái)自于公司本身的價(jià)值和好的價(jià)格。

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