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索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)的前首席投資官斯科特·貝森特(Scott Bessent)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二公布，他管理的宏觀對沖基金在今年逆勢實(shí)現(xiàn)了30%的超高收益率。對于未來的投資規(guī)劃，斯科特·貝森特告訴他的客戶，他押注2023年日元、黃金和石油將實(shí)現(xiàn)上漲。

日本央行此前出人意料地決定擴(kuò)大錨定的10年期政府債券的收益率曲線控制(YCC)區(qū)間，標(biāo)志著全球貨幣政策和金融市場流動性的“影響深遠(yuǎn)時(shí)刻”，60歲的貝森特在一封信中對旗下的Key Square資本管理公司的客戶表示。在他看來，日本央行的決定是結(jié)束10多年激進(jìn)的寬松貨幣政策的第一步。

一位來自Key Square的投資者表示，自日本央行12月19日采取行動以來，貝森特通過持有遠(yuǎn)期期權(quán)，以及日元兌美元的價(jià)外看漲期權(quán)，獲得了約300個(gè)基點(diǎn)的回報(bào)。

在今年早些時(shí)候，該基金通過押注自然資源股、做空科技股和其他成長型股票以及能源價(jià)格而實(shí)現(xiàn)巨額獲利。這位投資者表示，截至周二，他買入的基金杠桿率更高的Key Square II基金今年漲幅更是達(dá)到驚人的54%。Key Square的發(fā)言人則拒絕置評。

貝森特在信中對投資者表示，他押注日元在2023年將繼續(xù)維持升勢，全球債市的收益率將繼續(xù)上升，直到全球多數(shù)央行采取更為中性的貨幣政策。

他表示，美元今年對大多數(shù)貨幣都實(shí)現(xiàn)了大幅上漲，如今正邁向未來多年的下跌趨勢，尤其是對日元、黃金和一些新興市場的貨幣。他還預(yù)計(jì)，隨著日本投資者拋售外國市場的債券，將資金帶回國內(nèi)進(jìn)行投資，全球收益率曲線未來將趨陡。

他還認(rèn)為，中國重新開放趨勢將提振該國經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為對大宗商品和消費(fèi)品的更高市場需求，并導(dǎo)致國內(nèi)外旅游人數(shù)的激增。

貝森特強(qiáng)調(diào)，來自中國的經(jīng)濟(jì)刺激，加上日本央行的緊縮政策，最終將為一些發(fā)達(dá)和新興債券市場的多年多頭倉位提供極具吸引力的切入口。

在2022年逆勢實(shí)現(xiàn)正向的回報(bào)率之前，貝森特旗下的旗艦基金曾經(jīng)在2020年和2021年分別下跌5.1%和7.2%。隨著外匯市場波動加劇，他告訴客戶，他希望能夠在2023年能夠跑贏行業(yè)基準(zhǔn)回報(bào)率。

2012年底至2013年初，在索羅斯基金管理公司任職期間，貝森特曾經(jīng)通過做空日元實(shí)現(xiàn)獲利15%，貝森特也因此而一戰(zhàn)成名躋身全球明星基金經(jīng)理行列。據(jù)他旗下基金的投資者稱，他告訴客戶，他認(rèn)為隨著日元匯率走強(qiáng)，他能夠?qū)崿F(xiàn)與之類似的收益水平。

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