為確保區(qū)級(jí)各國庫集中支付代理銀行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)協(xié)議，提升操作規(guī)范程度，嚴(yán)防資金安全風(fēng)險(xiǎn)，近日，區(qū)財(cái)政局向各國庫集中支付代理銀行發(fā)送了風(fēng)險(xiǎn)提示。

一是需嚴(yán)格執(zhí)行清算協(xié)議，嚴(yán)防資金退回零余額戶后，未完成集中支付退款流程，直接使用支票在零余額戶坐收坐支。二是需嚴(yán)格規(guī)范操作節(jié)點(diǎn)，禁止在A++系統(tǒng)確認(rèn)支付，但在銀行端實(shí)際支付時(shí)間不符。三是需嚴(yán)格規(guī)范操作步驟，單位上繳存量資金必須先歸集、后上繳，嚴(yán)防進(jìn)入零余額戶后直接轉(zhuǎn)入國庫。

下一步，區(qū)財(cái)政局嚴(yán)密注意各國庫集中支付代理銀行操作規(guī)范性，不斷提高銀行端操作水平，嚴(yán)防資金安全風(fēng)險(xiǎn)，以代理銀行考評(píng)等制度為抓手，切實(shí)把好資金安全“生命線”。

(通訊員：支博宇)

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